ОАО «ПЕРМЭНЕРГО», Пермь

19 Октября 2004

Для любого крупного предприятия, имеющего территориально и организационно распределенную структуру, вопросы организации управления финансовыми потоками всех подразделений всегда имеют очень большое значение — здесь должна быть система, причем система эффективная, понятная и удобная в использовании. В противном случае из-за отсутствия своевременной, классифицированной по единым правилам и достоверной финансовой информации могут возникать проблемы с управлением финансами предприятия — разрозненность и фрагментарность финансовой информации неминуемо приведет к децентрализованности, а, следовательно, к низкой эффективности принимаемых управленческих решений.

ОАО «Пермэнерго» — предприятие большое, включающее в себя более двадцати самостоятельных подразделений, расположенных практически на всей территории Пермской области, многие из них достаточно удалены и от головной организации, и друг от друга. Одной из важных задач, которую мы перед собой ставили, была необходимость создания системы классификации целевых показателей, нормативов и консолидации финансовой информации. Понятно, что при большом количестве удаленных друг от друга филиалов это становится возможным только при условии использования специализированных программных продуктов. Поэтому после анализа ситуации было принято решение о внедрении системы по управлению корпоративными финансами.

Мы рассмотрели множество различных систем, представленных в настоящий момент на рынке, провели ряд консультаций с соответствующими специалистами банков, работающих в Перми и Пермской области, и пришли к выводу, что наиболее подходящей для нас системой, способной решить актуальные для нас задачи в рамках процесса финансового управления холдинга, является система «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», разработанная московской фирмой «Банк’с Софт Системс» («БСС»). По нашему мнению, решения, предлагаемые «БСС», наиболее полно отвечают нашим требованиям, нашей специфике. Опыт «БСС», а также специалистов банка «Урал ФД», работающего с данным продуктом в Перми и области, в практической реализации этих решений позволил рассчитывать на высокое качество внедрения в заданные сроки.

Внедрение системы проходило без явных проблем и его успешное завершение стало результатом объединения усилий со стороны руководства, программистов отдела АСУ, бюджетного отдела и казначейства при постоянной консультативной помощи сотрудников «БСС» и банка «Урал ФД», которые координировали реализацию данного проекта от начала и до конца.

После внедрения системы РЦК мы получили возможность видеть всю финансовую структуру Предприятия как в целом, так и во всех взаимосвязях между ее основными участниками. Также у нас теперь есть возможность ведения единых аналитических справочников, сбор и консолидация информации о движении денежных средств, централизован документооборот. Осуществление мониторинга движения денежных средств по счетам Подразделений в режиме реального времени позволило наиболее эффективно управлять ликвидностью Предприятия. Получаемая централизованная оперативная управленческая информация о внешних и внутренних финансовых потоках позволяет оперативно производить анализ доходов и расходов в разрезе заданных нами форматов отчетов. Возможность предварительного акцепта финансовой службой расходных документов (так называемая «третья подпись») и предварительный контроль расходов Подразделений до списания средств со счета позволили не допустить превышения расходов по запланированным статьям за допустимые рамки.

В итоге была создана единая информационная система финансового управления, интегрированная с системами дистанционного банковского обслуживания (с использованием системы «Банк-Клиент»).

Теперь проект завершен, и система прошла испытание. Ожидания руководства и специалистов компании полностью оправдались. У нас есть возможность оперативно анализировать большие объемы информации. Теперь мы не только знаем картину по всем финансовым потокам предприятия на текущий момент времени, но и можем прогнозировать развитие ситуации в будущем.

Зам. генерального директора по финансам
ОАО «Пермэнерго»
Р. Н. Леньков